لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1400/07/02	660,087	656,328	656,328	0	0	118,895,645	0	71,583,283	47,312,362	31,052,411,936,822
282	1400/07/01	660,085	656,325	656,325	0	15,056	118,895,645	387,800	71,583,283	47,312,362	31,052,297,052,089
283	1400/06/31	660,052	656,322	656,322	0	346,075	118,880,589	15,776	71,195,483	47,685,106	31,296,768,496,141
284	1400/06/30	660,557	656,790	656,790	0	10,642	118,534,514	130,743	71,179,707	47,354,807	31,102,172,378,913
285	1400/06/29	677,543	673,667	673,667	0	19,470	118,523,872	308,595	71,048,964	47,474,908	31,982,259,299,534
286	1400/06/28	673,554	669,726	669,726	0	19,744	118,504,402	59,625	70,740,369	47,764,033	31,988,834,872,910
287	1400/06/27	685,338	681,429	681,429	0	0	118,484,658	0	70,680,744	47,803,914	32,574,960,255,407
288	1400/06/26	702,373	698,348	698,348	0	0	118,484,658	0	70,680,744	47,803,914	33,383,782,434,298
289	1400/06/25	702,370	698,345	698,345	0	18,364	118,484,658	1,695,541	70,680,744	47,803,914	33,383,610,881,938
290	1400/06/24	702,207	698,319	698,319	0	12,903	118,466,294	120,035	68,985,203	49,481,091	34,553,574,872,833
291	1400/06/23	705,295	701,394	701,394	0	50,814	118,453,391	197,561	68,865,168	49,588,223	34,780,894,437,535
292	1400/06/22	695,552	691,722	691,722	0	40,056	118,402,577	30,147	68,667,607	49,734,970	34,402,777,778,181
293	1400/06/21	702,171	698,298	698,298	0	31,444	118,362,521	12,773	68,637,460	49,725,061	34,722,902,155,796
294	1400/06/20	717,204	713,227	713,227	0	0	118,331,077	0	68,624,687	49,706,390	35,451,940,427,842
295	1400/06/19	715,805	711,820	711,820	0	0	118,331,077	0	68,624,687	49,706,390	35,382,022,329,450
296	1400/06/18	715,805	711,820	711,820	0	17,456	118,331,077	73,305	68,624,687	49,706,390	35,382,012,828,697
297	1400/06/17	715,799	711,819	711,819	0	66,745	118,313,621	62,264	68,551,382	49,762,239	35,421,689,960,640
298	1400/06/16	714,644	710,671	710,671	0	101,241	118,246,876	12,161	68,489,118	49,757,758	35,361,411,557,141
299	1400/06/15	720,832	716,809	716,809	0	788,867	118,145,635	24,027	68,476,957	49,668,678	35,602,945,813,755
300	1400/06/14	724,740	720,627	720,627	0	295,928	117,356,768	85,914	68,452,930	48,903,838	35,241,404,715,677
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳