ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۳۰۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۳۵ |
۰.۹۳ |
۱۳,۰۴۵.۲۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
۳۰۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۵۳ |
۲,۳۲۷.۱۱ |
۵۹۱.۱۲ |
۳۰۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۵۰.۳۲ |
۱۱.۱۷ |
۳۰۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۸۶) |
۶.۲۲ |
۳۰۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۴۸ |
۵.۴۷ |
۳۰۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۳۰۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۳۰۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۱,۹۸۸ |
۲۷۲.۱۳ |
۳۰۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۳۰۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۳.۴۹ |
۸.۶۷ |
۳۰۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۴.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
۳۰۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۱۷ |
۳۰۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۳۰۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۳۰۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹) |
۳.۹۴ |
۳۰۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۸۷) |
(۴۶.۱۷) |
۳۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۲.۵۸ |
۱۰.۶۱ |
۳۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۳۱۵.۰۳ |
(۷۴.۷۷) |
|