ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۶.۱۲) |
(۴۴.۰۱) |
۳۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۳۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۳۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۴۳ |
۸.۳ |
۳۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۴.۷۹) |
(۳۵.۲۸) |
۳۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲) |
(۵۶.۰۵) |
(۵۲.۵) |
۳۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۶) |
۲۲.۴۴ |
۳۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۲۳) |
۱۰.۸۲ |
۳۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۳۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۳۷) |
(۵۶.۱۹) |
۳۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۷۸) |
(۴۲.۳) |
۳۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۷۴) |
۱۵.۶۳ |
۳۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۰۲ |
۲,۶۰۷.۱۱ |
۷.۵ |
۳۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۸۸) |
۸.۸۲ |
۳۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۳۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۳۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۸۹) |
۷.۲۵ |
۳۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۰۷) |
۵.۱۱ |
|