ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۴) |
(۰.۴۶) |
۳۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۸ |
۵۲.۳۳ |
۳۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۷.۳۵ |
۹۵.۸۷ |
۳۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۸) |
(۲۲.۶) |
۳۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۳۹.۶۴) |
۳۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۵۹) |
۳۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۶۲ |
۱۵.۸ |
۳۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۳۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰.۴۱ |
۳۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۳ |
۱۰۰.۳۷ |
۳۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۵۴ |
۶.۱۷ |
۳۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۹.۰۷) |
۳۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۳۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۳۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۳۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۵.۰۱) |
۲۱.۰۱ |
|