ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۴.۳۵ |
۹.۸۱ |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۹.۸۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۲۱ |
۴,۹۰۲.۴۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۱۲.۱۱ |
۸۸۲.۳۹ |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۴۶) |
(۸۰.۰۷) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۷۸) |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۲.۷۵ |
۱۹۶.۳۱ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۵,۰۰۴.۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۲) |
۴۶۰.۲۲ |
(۸۵.۰۲) |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۳۹.۲۲ |
۲۲۱.۵۹ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۷۵ |
۲۴.۷۲ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۶.۴۶) |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۵۰.۳۸ |
۱۲.۵۲ |
|