صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۸۶ | ۰.۳۸ | ۲,۱۹۷.۴۵ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۳۸ | ۰.۱۴ | ۳۰۳.۴۸ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۸۵) | (۰.۵۶) | (۹۵.۵۴) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | (۰.۷۲) | ۰.۰۳ | (۹۲.۸۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰.۲۹ | (۰.۲۴) | ۱۸۸.۱۹ | (۵۸.۸۳) |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۶۷ | ۰.۳۹ | ۱,۰۶۴.۳۹ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۱.۲۸ | ۰.۷۶ | ۱۰,۲۳۹.۵۳ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | (۰.۰۷) | (۰.۱۲) | (۲۱.۹۵) | (۳۵.۱۷) |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | (۱.۰۱) | (۰.۶۶) | (۹۷.۵۶) | (۹۰.۹۲) |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | (۱.۳۶) | (۰.۲) | (۹۹.۳۲) | (۵۱.۹۸) |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۱.۵۶ | ۱.۱۱ | ۲۸,۱۸۵.۴۵ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۰.۵ | ۰.۶۶ | ۵۱۵.۷۵ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | (۲.۲۱) | (۱.۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶) |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۱.۶۵ | ۰.۴ | ۳۹,۴۹۶.۰۲ | ۳۲۱.۷۳ |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2