ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۸۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۸۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۲۴ |
۵۸.۲۱ |
۴۸۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۶) |
۲۳.۲۹ |
۴۸۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۱۶.۲۳ |
۹۰۴.۱۸ |
۴۸۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۳.۳۳) |
۴۸۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۱.۸۱) |
۴۸۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۰.۴۸ |
۴۸۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۶۲.۸ |
۳۸۰.۸۸ |
۴۸۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۴۱ |
۶۹۸.۰۲ |
۴۸۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵ |
۱,۵۴۳.۱۴ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
۴۸۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۹۲.۰۸ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
۴۸۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۸۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۴۸۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۲۲.۴۵ |
۳۹۳.۷۷ |
۴۸۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۱ |
۶۵.۷۸ |
۴۸۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۸.۷۳ |
(۴۷.۴۱) |
|