لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1399/12/19	545,416	542,125	542,125	0	407,849	108,302,988	121,011	62,392,473	45,910,515	24,889,223,907,232
142	1399/12/18	540,385	537,147	537,147	0	390	107,895,139	517,231	62,271,462	45,623,677	24,506,621,354,567
143	1399/12/17	527,511	524,396	524,396	0	14,950	107,894,749	41,758	61,754,231	46,140,518	24,195,895,948,526
144	1399/12/16	521,652	518,579	518,579	0	0	107,879,799	0	61,712,473	46,167,326	23,941,404,321,482
145	1399/12/15	524,648	521,555	521,555	0	0	107,879,799	0	61,712,473	46,167,326	24,078,809,006,991
146	1399/12/14	524,652	521,559	521,559	0	1,719	107,879,799	117,918	61,712,473	46,167,326	24,078,971,339,625
147	1399/12/13	524,647	521,562	521,562	0	1,309	107,878,080	114,733	61,594,555	46,283,525	24,139,728,438,544
148	1399/12/12	527,918	524,823	524,823	0	5,391	107,876,771	90,271	61,479,822	46,396,949	24,350,204,815,677
149	1399/12/11	524,422	521,358	521,358	0	6,180	107,871,380	656,895	61,389,551	46,481,829	24,233,672,778,835
150	1399/12/10	523,724	520,703	520,703	0	1,798	107,865,200	17,056	60,732,656	47,132,544	24,542,067,345,444
151	1399/12/09	527,256	524,202	524,202	0	0	107,863,402	0	60,715,600	47,147,802	24,714,959,099,793
152	1399/12/08	531,925	528,846	528,846	0	0	107,863,402	0	60,715,600	47,147,802	24,933,915,731,033
153	1399/12/07	531,936	528,857	528,857	0	309	107,863,402	58,942	60,715,600	47,147,802	24,934,451,700,715
154	1399/12/06	531,944	528,868	528,868	0	87	107,863,093	167,900	60,656,658	47,206,435	24,965,996,340,541
155	1399/12/05	533,522	530,447	530,447	0	1,327	107,863,006	381,496	60,488,758	47,374,248	25,129,536,990,405
156	1399/12/04	534,941	531,880	531,880	0	2,077	107,861,679	185,195	60,107,262	47,754,417	25,399,634,433,779
157	1399/12/03	538,892	535,816	535,816	0	4,628	107,859,602	30,383	59,922,067	47,937,535	25,685,688,781,324
158	1399/12/02	543,675	540,567	540,567	0	0	107,854,974	0	59,891,684	47,963,290	25,927,350,527,359
159	1399/12/01	547,415	544,286	544,286	0	0	107,854,974	0	59,891,684	47,963,290	26,105,764,148,530
160	1399/11/30	547,427	544,298	544,298	0	10,335	107,854,974	50,836	59,891,684	47,963,290	26,106,336,692,931
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳