لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
601	1398/12/08	24,600,563	24,317,914	24,317,914	0	2,819	1,399,122	842	938,757	460,365	11,195,116,335,455
602	1398/12/07	24,600,437	24,316,568	24,316,568	0	5,177	1,396,303	521	937,915	458,388	11,146,422,891,795
603	1398/12/06	24,249,243	23,967,922	23,967,922	0	6,366	1,391,126	232	937,394	453,732	10,875,013,304,470
604	1398/12/05	23,862,456	23,589,798	23,589,798	0	7,680	1,384,760	1,744	937,162	447,598	10,558,746,544,714
605	1398/12/04	23,541,185	23,271,585	23,271,585	0	3,165	1,377,080	550	935,418	441,662	10,278,174,991,425
606	1398/12/03	22,833,615	22,575,195	22,575,195	0	0	1,373,915	0	934,868	439,047	9,911,571,590,141
607	1398/12/02	22,705,419	22,452,598	22,452,598	0	0	1,373,915	0	934,868	439,047	9,857,745,964,877
608	1398/12/01	22,705,645	22,452,824	22,452,824	0	7,914	1,373,915	1,334	934,868	439,047	9,857,845,208,595
609	1398/11/30	22,705,091	22,448,424	22,448,424	0	8,963	1,366,001	1,107	933,534	432,467	9,708,202,655,195
610	1398/11/29	22,412,890	22,155,026	22,155,026	0	2,679	1,357,038	474	932,427	424,611	9,407,267,614,049
611	1398/11/28	22,592,532	22,331,534	22,331,534	0	2,782	1,354,359	2,929	931,953	422,406	9,432,974,038,701
612	1398/11/27	22,345,176	22,090,369	22,090,369	0	3,419	1,351,577	924	929,024	422,553	9,334,351,698,186
613	1398/11/26	21,850,792	21,604,073	21,604,073	0	0	1,348,158	0	928,100	420,058	9,074,963,725,789
614	1398/11/25	21,639,697	21,397,288	21,397,288	0	0	1,348,158	0	928,100	420,058	8,988,102,195,606
615	1398/11/24	21,639,839	21,397,430	21,397,430	0	2,623	1,348,158	1,655	928,100	420,058	8,988,161,764,681
616	1398/11/23	21,639,024	21,396,056	21,396,056	0	0	1,345,535	0	926,445	419,090	8,966,873,127,504
617	1398/11/22	21,200,781	20,966,781	20,966,781	0	6,086	1,345,535	201	926,445	419,090	8,786,968,308,696
618	1398/11/21	21,200,756	20,963,423	20,963,423	0	4,085	1,339,449	565	926,244	413,205	8,662,191,023,471
619	1398/11/20	21,518,491	21,277,084	21,277,084	0	3,679	1,335,364	219	925,679	409,685	8,716,901,994,735
620	1398/11/19	21,556,191	21,315,301	21,315,301	0	0	1,331,685	0	925,460	406,225	8,658,808,097,957
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳