لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
561	1399/01/19	272,378	269,310	269,310	0	1,495,128	47,886,475	25,152	1,207,763	46,678,712	12,571,050,043,306
562	1399/01/18	267,141	264,066	264,066	0	243,906	46,391,347	154,560	1,182,611	45,208,736	11,938,111,690,937
563	1399/01/17	268,089	265,015	265,015	0	1,015,990	46,147,441	39,100	1,028,051	45,119,390	11,957,302,760,663
564	1399/01/16	264,371	261,284	261,284	0	0	45,131,451	0	988,951	44,142,500	11,533,722,174,951
565	1399/01/15	256,344	253,374	253,374	0	43,701,075	45,131,451	0	988,951	44,142,500	11,184,556,272,144
566	1399/01/14	25,634,854	25,337,809	25,337,809	0	0	1,430,376	0	988,951	441,425	11,184,742,136,140
567	1399/01/13	25,635,276	25,338,230	25,338,230	0	0	1,430,376	0	988,951	441,425	11,184,928,373,320
568	1399/01/12	25,635,699	25,338,653	25,338,653	0	2,125	1,430,376	456	988,951	441,425	11,185,115,044,248
569	1399/01/11	25,635,815	25,337,642	25,337,642	0	1,556	1,428,251	1,412	988,495	439,756	11,142,379,919,113
570	1399/01/10	25,377,193	25,086,467	25,086,467	0	625	1,426,695	166	987,083	439,612	11,028,311,735,550
571	1399/01/09	24,784,883	24,502,067	24,502,067	0	0	1,426,070	0	986,917	439,153	10,760,156,124,699
572	1399/01/08	24,375,196	24,097,838	24,097,838	0	0	1,426,070	0	986,917	439,153	10,582,637,906,282
573	1399/01/07	24,375,539	24,098,182	24,098,182	0	320	1,426,070	7,442	986,917	439,153	10,582,788,820,662
574	1399/01/06	24,371,260	24,098,329	24,098,329	0	666	1,425,750	836	979,475	446,275	10,754,481,689,864
575	1399/01/05	23,995,760	23,727,947	23,727,947	0	0	1,425,084	0	978,639	446,445	10,593,223,300,927
576	1399/01/04	23,873,669	23,606,886	23,838,875	231,989	0	1,425,084	0	978,639	446,445	10,539,176,107,057
577	1399/01/03	23,874,035	23,607,252	23,839,241	231,989	0	1,425,084	0	978,639	446,445	10,539,339,492,676
578	1399/01/02	23,874,402	23,607,619	23,839,608	231,989	0	1,425,084	0	978,639	446,445	10,539,503,307,350
579	1399/01/01	23,874,770	23,607,987	23,839,976	231,989	0	1,425,084	0	978,639	446,445	10,539,667,551,052
580	1398/12/29	23,875,142	23,608,358	23,840,347	231,989	5,388	1,425,084	134	978,639	446,445	10,539,833,580,346
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳