لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
521	1399/02/28	395,595	393,300	393,300	0	248,771	69,633,011	432,432	7,779,736	61,853,275	24,326,874,535,569
522	1399/02/27	403,683	401,340	401,340	0	0	69,384,240	0	7,347,304	62,036,936	24,897,921,848,571
523	1399/02/26	415,139	412,682	412,682	0	0	69,384,240	0	7,347,304	62,036,936	25,601,551,657,455
524	1399/02/25	415,151	412,694	412,694	0	468,994	69,384,240	697,271	7,347,304	62,036,936	25,602,293,812,283
525	1399/02/24	415,136	412,688	412,688	0	551,346	68,915,246	141,262	6,650,033	62,265,213	25,696,096,115,287
526	1399/02/23	417,718	415,232	415,232	0	446,670	68,363,900	105,822	6,508,771	61,855,129	25,684,221,957,937
527	1399/02/22	426,368	423,754	423,754	0	591,557	67,917,230	587,871	6,402,949	61,514,281	26,066,906,749,292
528	1399/02/21	426,264	423,640	423,640	0	357,651	67,325,673	372,795	5,815,078	61,510,595	26,058,333,259,681
529	1399/02/20	418,050	415,489	415,489	0	0	66,968,022	0	5,442,283	61,525,739	25,563,273,776,843
530	1399/02/19	404,975	402,573	402,573	0	0	66,968,022	0	5,442,283	61,525,739	24,768,615,673,649
531	1399/02/18	404,987	402,585	402,585	0	662,585	66,968,022	656,582	5,442,283	61,525,739	24,769,338,643,898
532	1399/02/17	404,973	402,571	402,571	0	935,506	66,305,437	83,833	4,785,701	61,519,736	24,766,054,171,867
533	1399/02/16	407,008	404,531	404,531	0	892,757	65,369,931	94,115	4,701,868	60,668,063	24,542,135,521,328
534	1399/02/15	407,326	404,882	404,882	0	1,274,223	64,477,174	131,650	4,607,753	59,869,421	24,240,071,997,569
535	1399/02/14	402,101	399,680	399,680	0	3,500,312	63,202,951	92,680	4,476,103	58,726,848	23,471,956,016,987
536	1399/02/13	388,356	385,951	385,951	0	0	59,702,639	0	4,383,423	55,319,216	21,350,534,279,758
537	1399/02/12	374,529	372,245	372,245	0	0	59,702,639	0	4,383,423	55,319,216	20,592,327,238,669
538	1399/02/11	374,540	372,257	372,257	0	642,418	59,702,639	39,070	4,383,423	55,319,216	20,592,949,784,477
539	1399/02/10	374,550	372,241	372,241	0	1,081,651	59,060,221	1,681,560	4,344,353	54,715,868	20,367,498,317,127
540	1399/02/09	363,913	361,727	361,727	0	862,261	57,978,570	61,988	2,662,793	55,315,777	20,009,232,845,034
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳