صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
581 1398/12/28 23,875,418 23,605,457 23,840,209 234,752 1,300 1,419,696 302 978,505 441,191 10,414,515,275,394
582 1398/12/27 23,418,101 23,153,011 23,385,741 232,730 755 1,418,396 4,585 978,203 440,193 10,191,793,298,944
583 1398/12/26 23,454,275 23,186,843 23,431,369 244,526 1,429 1,417,641 8,413 973,618 444,023 10,295,491,669,904
584 1398/12/25 23,046,312 22,786,634 23,009,011 222,377 1,231 1,416,212 461 965,205 451,007 10,276,931,286,373
585 1398/12/24 22,925,616 22,665,106 23,393,047 727,941 0 1,414,981 0 964,744 450,237 10,204,669,197,825
586 1398/12/23 24,394,461 24,112,465 24,112,465 0 0 1,414,981 0 964,744 450,237 10,856,323,774,044
587 1398/12/22 24,394,813 24,112,817 24,112,817 0 757 1,414,981 4,056 964,744 450,237 10,856,482,400,479
588 1398/12/21 24,392,645 24,112,700 24,112,700 0 802 1,414,224 5,121 960,688 453,536 10,935,977,639,793
589 1398/12/20 24,457,997 24,178,451 24,178,451 0 1,100 1,413,422 1,040 955,567 457,855 11,070,224,657,512
590 1398/12/19 25,014,247 24,726,178 24,726,178 0 0 1,412,322 0 954,527 457,795 11,319,520,542,341
591 1398/12/18 25,475,127 25,180,585 25,180,585 0 2,617 1,412,322 650 954,527 457,795 11,527,545,892,600
592 1398/12/17 25,475,131 25,179,318 25,179,318 0 0 1,409,705 0 953,877 455,828 11,477,437,952,892
593 1398/12/16 25,717,228 25,416,330 25,416,330 0 0 1,409,705 0 953,877 455,828 11,585,475,008,945
594 1398/12/15 25,717,675 25,416,777 25,416,777 0 2,744 1,409,705 680 953,877 455,828 11,585,678,721,861
595 1398/12/14 25,717,669 25,415,403 25,415,403 0 1,327 1,406,961 3,177 953,197 453,764 11,532,594,947,503
596 1398/12/13 25,289,115 24,993,965 24,993,965 0 1,841 1,405,634 6,882 950,020 455,614 11,387,600,280,495
597 1398/12/12 24,756,405 24,472,998 24,472,998 0 1,979 1,403,793 3,640 943,138 460,655 11,273,608,716,237
598 1398/12/11 24,251,050 23,976,046 23,976,046 0 2,692 1,401,814 741 939,498 462,316 11,084,509,634,310
599 1398/12/10 23,880,383 23,607,913 23,607,913 0 0 1,399,122 0 938,757 460,365 10,868,256,842,855
600 1398/12/09 24,600,172 24,317,522 24,317,522 0 0 1,399,122 0 938,757 460,365 11,194,936,071,526