لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1400/12/19	626,528	622,952	622,952	0	5,076	122,649,035	34,599	77,691,472	44,957,563	28,006,397,478,255
322	1400/12/18	626,526	622,952	622,952	0	20,602	122,643,959	11,102	77,656,873	44,987,086	28,024,799,995,959
323	1400/12/17	621,313	617,774	617,774	0	2,144	122,623,357	122,085	77,645,771	44,977,586	27,785,984,902,018
324	1400/12/16	622,771	619,231	619,231	0	2,521	122,621,213	24,425	77,523,686	45,097,527	27,925,795,211,953
325	1400/12/15	610,386	606,938	606,938	0	11	122,618,692	5,458	77,499,261	45,119,431	27,384,689,312,351
326	1400/12/14	599,377	596,007	596,007	0	0	122,618,681	0	77,493,803	45,124,878	26,894,729,975,778
327	1400/12/13	592,885	589,563	589,563	0	0	122,618,681	0	77,493,803	45,124,878	26,603,945,931,359
328	1400/12/12	592,885	589,564	589,564	0	267	122,618,681	9,149	77,493,803	45,124,878	26,603,984,867,491
329	1400/12/11	592,599	589,278	589,278	0	0	122,618,414	0	77,484,654	45,133,760	26,596,335,347,053
330	1400/12/10	593,163	589,837	589,837	0	910	122,618,414	15,489	77,484,654	45,133,760	26,621,552,884,196
331	1400/12/09	593,162	589,836	589,836	0	19,327	122,617,504	29,488	77,469,165	45,148,339	26,630,126,928,870
332	1400/12/08	591,396	588,084	588,084	0	1,574	122,598,177	36,842	77,439,677	45,158,500	26,557,011,471,030
333	1400/12/07	592,758	589,439	589,439	0	0	122,596,603	0	77,402,835	45,193,768	26,638,978,057,855
334	1400/12/06	592,757	589,437	589,437	0	0	122,596,603	0	77,402,835	45,193,768	26,638,861,680,981
335	1400/12/05	592,757	589,436	589,436	0	31,104	122,596,603	7,704	77,402,835	45,193,768	26,638,833,392,260
336	1400/12/04	592,756	589,433	589,433	0	537	122,565,499	19,456	77,395,131	45,170,368	26,624,909,927,564
337	1400/12/03	591,481	588,167	588,167	0	4,234	122,564,962	26,814	77,375,675	45,189,287	26,578,825,755,147
338	1400/12/02	590,764	587,456	587,456	0	434	122,560,728	30,783	77,348,861	45,211,867	26,559,965,794,278
339	1400/12/01	590,136	586,834	586,834	0	5,995	122,560,294	28,637	77,318,078	45,242,216	26,549,650,153,805
340	1400/11/30	593,386	590,055	590,055	0	0	122,554,299	0	77,289,441	45,264,858	26,708,770,711,482
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳