لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1401/01/30	712,777	708,490	708,490	0	19,417	123,150,911	39,635	78,555,235	44,595,676	31,595,595,683,114
282	1401/01/29	710,366	706,097	706,097	0	20,885	123,131,494	49,381	78,515,600	44,615,894	31,503,130,481,093
283	1401/01/28	696,068	691,904	691,904	0	16,838	123,110,609	8,857	78,466,219	44,644,390	30,889,628,243,845
284	1401/01/27	690,741	686,617	686,617	0	0	123,093,771	0	78,457,362	44,636,409	30,648,121,226,986
285	1401/01/26	683,542	679,472	679,472	0	0	123,093,771	0	78,457,362	44,636,409	30,329,185,746,199
286	1401/01/25	683,545	679,475	679,475	0	23,200	123,093,771	40,688	78,457,362	44,636,409	30,329,306,185,930
287	1401/01/24	683,505	679,437	679,437	0	26,122	123,070,571	11,893	78,416,674	44,653,897	30,339,499,468,330
288	1401/01/23	679,960	675,919	675,919	0	6,131	123,044,449	28,507	78,404,781	44,639,668	30,172,793,514,434
289	1401/01/22	695,724	691,580	691,580	0	6,856	123,038,318	62,061	78,376,274	44,662,044	30,887,384,634,035
290	1401/01/21	689,345	685,274	685,274	0	12,336	123,031,462	30,167	78,314,213	44,717,249	30,643,578,658,718
291	1401/01/20	682,032	678,019	678,019	0	0	123,019,126	0	78,284,046	44,735,080	30,331,231,704,557
292	1401/01/19	682,420	678,406	678,406	0	0	123,019,126	0	78,284,046	44,735,080	30,348,547,191,100
293	1401/01/18	682,422	678,409	678,409	0	24,987	123,019,126	8,144	78,284,046	44,735,080	30,348,663,915,058
294	1401/01/17	682,424	678,409	678,409	0	23,037	122,994,139	13,498	78,275,902	44,718,237	30,337,239,449,449
295	1401/01/16	682,979	678,969	678,969	0	170,298	122,971,102	7,989	78,262,404	44,708,698	30,355,808,137,580
296	1401/01/15	682,053	678,040	678,040	0	9,425	122,800,804	6,203	78,254,415	44,546,389	30,204,237,706,845
297	1401/01/14	679,402	675,414	675,414	0	0	122,791,379	0	78,248,212	44,543,167	30,085,079,822,054
298	1401/01/13	665,182	661,293	661,293	0	0	122,791,379	0	78,248,212	44,543,167	29,456,098,917,363
299	1401/01/12	665,184	661,295	661,295	0	0	122,791,379	0	78,248,212	44,543,167	29,456,155,214,048
300	1401/01/11	665,185	661,296	661,296	0	25,704	122,791,379	4,565	78,248,212	44,543,167	29,456,239,845,637
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳