لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1401/02/19	719,900	715,565	715,565	0	60,321	123,490,039	73,062	78,888,930	44,601,109	31,914,976,469,827
262	1401/02/18	722,825	718,469	718,469	0	37,992	123,429,718	8,304	78,815,868	44,613,850	32,053,668,647,193
263	1401/02/17	716,572	712,258	712,258	0	0	123,391,726	0	78,807,564	44,584,162	31,755,416,876,951
264	1401/02/16	711,683	707,400	707,400	0	0	123,391,726	0	78,807,564	44,584,162	31,538,855,047,277
265	1401/02/15	711,687	707,404	707,404	0	0	123,391,726	0	78,807,564	44,584,162	31,539,025,187,414
266	1401/02/14	711,691	707,408	707,408	0	0	123,391,726	0	78,807,564	44,584,162	31,539,196,211,281
267	1401/02/13	711,695	707,412	707,412	0	16,005	123,391,726	23,941	78,807,564	44,584,162	31,539,368,115,975
268	1401/02/12	711,696	707,414	707,414	0	34,120	123,375,721	42,634	78,783,623	44,592,098	31,545,086,479,287
269	1401/02/11	711,119	706,843	706,843	0	21,226	123,341,601	12,316	78,740,989	44,600,612	31,525,652,553,607
270	1401/02/10	712,031	707,745	707,745	0	0	123,320,375	0	78,728,673	44,591,702	31,559,575,010,005
271	1401/02/09	710,088	705,814	705,814	0	0	123,320,375	0	78,728,673	44,591,702	31,473,442,380,972
272	1401/02/08	710,093	705,818	705,818	0	61,196	123,320,375	11,029	78,728,673	44,591,702	31,473,629,384,824
273	1401/02/07	710,096	705,816	705,816	0	10,339	123,259,179	31,943	78,717,644	44,541,535	31,438,146,744,488
274	1401/02/06	712,070	707,777	707,777	0	22,235	123,248,840	45,697	78,685,701	44,563,139	31,540,780,339,774
275	1401/02/05	710,060	705,782	705,782	0	8,785	123,226,605	58,717	78,640,004	44,586,601	31,468,437,260,534
276	1401/02/04	710,352	706,078	706,078	0	0	123,217,820	0	78,581,287	44,636,533	31,516,866,676,391
277	1401/02/03	712,017	707,731	707,731	0	0	123,217,820	0	78,581,287	44,636,533	31,590,647,844,709
278	1401/02/02	712,023	707,737	707,737	0	0	123,217,820	0	78,581,287	44,636,533	31,590,907,198,529
279	1401/02/01	712,029	707,742	707,742	0	51,545	123,217,820	14,516	78,581,287	44,636,533	31,591,167,448,751
280	1401/01/31	712,033	707,743	707,743	0	15,364	123,166,275	11,536	78,566,771	44,599,504	31,565,008,586,728
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳