لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1401/03/08	719,182	714,917	714,917	0	17,524	124,095,266	37,773	79,578,873	44,516,393	31,825,536,889,246
242	1401/03/07	726,590	722,262	722,262	0	0	124,077,742	0	79,541,100	44,536,642	32,167,135,484,983
243	1401/03/06	730,761	726,402	726,402	0	0	124,077,742	0	79,541,100	44,536,642	32,351,518,092,012
244	1401/03/05	730,764	726,405	726,405	0	8,881	124,077,742	62,227	79,541,100	44,536,642	32,351,654,094,717
245	1401/03/04	730,761	726,408	726,408	0	38,993	124,068,861	216,548	79,478,873	44,589,988	32,390,503,523,313
246	1401/03/03	729,862	725,522	725,522	0	10,720	124,029,868	22,121	79,262,325	44,767,543	32,479,845,964,277
247	1401/03/02	731,523	727,165	727,165	0	27,764	124,019,148	63,723	79,240,204	44,778,944	32,561,682,279,662
248	1401/03/01	742,101	737,671	737,671	0	60,344	123,991,384	51,168	79,176,481	44,814,903	33,058,635,420,762
249	1401/02/31	740,065	735,647	735,647	0	0	123,931,040	0	79,125,313	44,805,727	32,961,195,822,985
250	1401/02/30	747,188	742,696	742,696	0	0	123,931,040	0	79,125,313	44,805,727	33,277,013,294,871
251	1401/02/29	747,192	742,700	742,700	0	26,510	123,931,040	31,079	79,125,313	44,805,727	33,277,195,069,138
252	1401/02/28	747,461	742,953	742,953	0	52,390	123,904,530	20,934	79,094,234	44,810,296	33,291,962,427,398
253	1401/02/27	752,643	748,094	748,094	0	37,107	123,852,140	21,311	79,073,300	44,778,840	33,498,797,775,742
254	1401/02/26	743,266	738,779	738,779	0	230,950	123,815,033	23,269	79,051,989	44,763,044	33,069,994,214,606
255	1401/02/25	738,388	733,917	733,917	0	5,310	123,584,083	30,073	79,028,720	44,555,363	32,699,916,540,330
256	1401/02/24	739,690	735,195	735,195	0	0	123,578,773	0	78,998,647	44,580,126	32,775,080,340,424
257	1401/02/23	732,222	727,779	727,779	0	0	123,578,773	0	78,998,647	44,580,126	32,444,486,148,598
258	1401/02/22	732,227	727,784	727,784	0	30,667	123,578,773	44,955	78,998,647	44,580,126	32,444,722,626,217
259	1401/02/21	732,228	727,787	727,787	0	11,943	123,548,106	46,743	78,953,692	44,594,414	32,455,222,438,436
260	1401/02/20	719,104	714,755	714,755	0	46,124	123,536,163	18,019	78,906,949	44,629,214	31,898,932,883,165
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳