ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۱۴) |
(۲۳.۳۲) |
۳۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۴۰.۳۴) |
(۵۹.۹۸) |
۳۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۵.۶۵ |
۱۷.۰۶ |
۳۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۳۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۳۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۳۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۸۷) |
(۴۳.۴۳) |
۳۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۷.۰۵) |
۵.۱۴ |
۳۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۳۵) |
۲.۴۲ |
۳۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۶.۱۲) |
(۴۴.۰۱) |
۳۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۳۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۳۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۴۳ |
۸.۳ |
۳۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۴.۷۹) |
(۳۵.۲۸) |
۳۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲) |
(۵۶.۰۵) |
(۵۲.۵) |
۳۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۹۶) |
۲۲.۴۴ |
۳۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۲۳) |
۱۰.۸۲ |
۳۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|