ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۷ |
۱.۷۶ |
۴۷,۰۷۴.۱۲ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
۳۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۳۷ |
۱۹۵.۰۳ |
۲۸۱.۱۸ |
۳۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۰۲) |
۲۱.۱۸ |
۳۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
۳۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
۳۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۴۹ |
۵۴.۳۱ |
۳۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۶.۳۱ |
۶۷.۵۶ |
۳۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
۳۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۷۴) |
۱۰.۵۹ |
۳۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۱.۸۸) |
(۵.۹۲) |
۳۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۳۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۳۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۰۸) |
۳۹.۰۵ |
۳۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۷۶) |
(۴۰.۶۵) |
۳۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۸.۶۱ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۷) |
۱۵.۹۸ |
۳۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۳۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
|