ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۴۵) |
۱۸.۳۷ |
۳۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۳.۱۵ |
(۷.۲۷) |
۳۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۵.۳۹) |
۳۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۳۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۳۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۴۴) |
(۴۳.۱۵) |
۳۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۸.۳۸ |
۱۰۱.۶ |
۳۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۱۷) |
۳.۵۹ |
۳۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۳.۳۴ |
۸۸.۵۵ |
۳۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۹.۹۷ |
۲۳۶.۹۲ |
۳۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۰۶ |
۱۲,۵۲۲.۴۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۳۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۳۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۳۸.۵۷ |
۴۲۲.۳۸ |
۳۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۷۹.۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
۳۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۳۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
|