ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۳.۳۴ |
۸۸.۵۵ |
۳۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۹.۹۷ |
۲۳۶.۹۲ |
۳۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۳۳ |
۱.۰۶ |
۱۲,۵۲۲.۴۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
۳۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۳۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۳۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۳۸.۵۷ |
۴۲۲.۳۸ |
۳۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۷۹.۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
۳۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۳۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۳۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۰۵ |
۱۴۶.۸ |
۳۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۴.۵۴ |
۴.۴۹ |
۳۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۷) |
۹.۳۴ |
۳۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۷۳) |
(۶۴.۶۹) |
۳۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۸ |
۹.۹۱ |
۳۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۳۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۳۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۶ |
۱۲.۳۸ |
|