ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۹۹ |
۲۳.۰۲ |
۳۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۰.۱۱ |
۶۶.۸۷ |
۳۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۷.۴۱ |
۲۰.۶۳ |
۳۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۳۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۱ |
(۱۶.۵۱) |
۳۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۰۵ |
۲۸۷.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
۳۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۴.۹۶ |
۳.۱۱ |
۳۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۴۵ |
۸.۳ |
۳۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۸.۱۹) |
(۳۹.۷۹) |
۳۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۷۰.۲۳) |
(۸۹.۵۷) |
۳۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۳۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۲.۴۱ |
۳۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۴۹) |
(۲.۳۶) |
۳۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۰.۸۶ |
۷۹.۲۳ |
۳۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۴.۵۷ |
۱۱۴.۲۹ |
۳۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۲۶) |
(۵۵.۰۱) |
۳۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۵) |
(۸۷.۴۸) |
۳۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
|