ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۴۹) |
(۲.۳۶) |
۳۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۰.۸۶ |
۷۹.۲۳ |
۳۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۴.۵۷ |
۱۱۴.۲۹ |
۳۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۲۶) |
(۵۵.۰۱) |
۳۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۵) |
(۸۷.۴۸) |
۳۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۳۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱ |
۷۵.۲۱ |
۳۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۵.۲۷) |
(۴۲.۹۳) |
۳۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۸) |
(۴۱.۸۶) |
۳۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۲.۰۷) |
(۸۸.۹۹) |
۳۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۹۴) |
(۵۵.۸۹) |
۳۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۴.۹۵) |
۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۱.۳۳ |
۲۱۱.۶۹ |
۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۳.۵) |
(۶۷.۹۲) |
۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۸.۸ |
۲۲.۵۷ |
۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۴) |
(۵۷.۳۹) |
(۱۳.۶۷) |
۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۱۱) |
(۸۱.۳) |
۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۰۲) |
(۱۵.۷۱) |
|