صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۹۹ | ۰.۴۸ | ۳,۶۱۰.۲۵ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۲۵ | ۰.۱۳ | ۱۵۰.۷۹ | ۶۱.۲۳ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | (۰.۸۴) | (۰.۱۵) | (۹۵.۳۲) | (۴۲.۱۲) |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲.۱۷ | ۱.۹۳ | ۲۵۴,۷۹۸.۴۵ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱.۵۳ | ۲.۱۶ | ۲۵,۷۱۹.۴۲ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۸۹ | ۱.۵۵ | ۲,۴۰۵.۸۵ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲ | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۴۳ | ۰.۷۹ | ۳۷۹.۱۳ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۶۴) | (۰.۹۳) | (۹۰.۴۴) | (۹۶.۶۹) |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۲۶ | ۲.۱۵ | ۹,۶۴۰.۸۵ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱.۷ | ۲.۲۱ | ۴۶,۸۳۴.۳ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | (۰.۱۸) | ۰.۵۴ | (۴۷.۶۲) | ۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۶) | ۰ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۱۳ | ۰.۸۷ | ۶۳.۳۵ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱.۱۱ | ۲.۱۶ | ۵,۵۸۱.۹۹ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2