ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۹.۳۸ |
۸۷.۲۷ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶,۰۸۳.۴۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۷۷) |
(۶۸.۰۴) |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۷۷) |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۵) |
۰ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱ |
۰.۸۳ |
۳,۶۱۰.۷۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴۷ |
۲.۲ |
۷۴۱,۴۵۹.۳۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۸۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۹.۸۱ |
(۸.۶۶) |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۴۱) |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۷) |
(۹۵.۰۳) |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۸۶) |
(۶۶.۸۶) |
(۹۵.۶۵) |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۳۲) |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|