ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۰.۴۸ |
۴۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۶۲.۸ |
۳۸۰.۸۸ |
۴۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۴۱ |
۶۹۸.۰۲ |
۴۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵ |
۱,۵۴۳.۱۴ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
۴۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۹۲.۰۸ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
۴۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۴۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۲۲.۴۵ |
۳۹۳.۷۷ |
۴۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۱ |
۶۵.۷۸ |
۴۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۸.۷۳ |
(۴۷.۴۱) |
۴۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۱۲.۱۵ |
۴۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۶۳) |
۱۹۶.۷۵ |
(۹۰.۱۲) |
۴۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۴۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
۴۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۱.۶۴ |
(۷۷.۸۲) |
۴۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۶) |
(۸۲.۴۹) |
۴۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۴۳) |
(۴۲.۶) |
۴۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶۱) |
|