ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۳۴ |
۲,۸۹۸ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۴۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۳.۸۴ |
۳۳۶.۴۳ |
۴۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۱۱۶.۰۲ |
۹۸۹.۰۳ |
۴۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۰۶ |
۶.۴۵ |
۴,۶۷۱.۵۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
۴۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۴۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
۴۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۱.۲۷ |
۰.۷۸ |
۹,۸۱۱.۰۳ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۴۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۸ |
۱,۳۹۱.۰۳ |
۷۱۲.۰۸ |
۴۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۵۶) |
(۶۸.۳۹) |
۴۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۴.۲۹ |
۸۴.۴۴ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
۴۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
۴۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۷.۶۵ |
(۱۰۰) |
۴۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۲۵.۰۵ |
۲۴۵.۵۶ |
۴۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۶۱ |
۱,۰۲۷.۹۵ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
۴۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
۴۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۰۴) |
(۱۹.۰۴) |
۴۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۲.۹۷ |
(۸۱.۵۴) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
۴۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|