صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۷۲ | ۳.۵ | ۱,۲۹۱.۳۹ | ۲۸,۴۳۰,۴۸۰.۵۱ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱.۴۷ | ۱.۱۲ | ۲۰,۶۲۶.۹۹ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۳۷ | ۰.۱۶ | ۲۷۹.۵۶ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۱.۲۸) | (۰.۸۵) | (۹۹.۱) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | (۰.۴) | (۰.۱۱) | (۷۷.۰۷) | (۳۲.۹۶) |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۶۵ | ۰.۶۷ | ۹۴۵.۴۸ | ۱,۰۶۲.۳۶ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | (۰.۲۳) | (۰.۳۳) | (۵۶.۳۸) | (۶۹.۷۱) |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۱۳) | ۲۷.۹۶ | (۳۸.۳۳) |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۲.۰۵) | (۱.۸۳) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۹۴ | ۰.۴۷ | ۲,۹۲۲.۹۲ | ۴۶۰.۸۱ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۱.۴۵ | ۱.۷۵ | ۱۹,۱۳۰.۳۹ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۲.۲۳) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2