ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۴۷۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۷۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۸.۵۸ |
(۲۰.۳۹) |
۴۷۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۵۷.۹۳ |
۴۷۲.۰۸ |
۴۷۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۲) |
(۴۸.۰۹) |
۴۷۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
۰.۷۴ |
۴۷۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۵۸.۲۴ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۴۷۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۴۷۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
۴۷۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۱۱ |
۱.۳۴ |
۲۰۷,۱۱۷.۷۸ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
۴۷۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۳ |
۵,۱۹۶.۲۵ |
۶۱.۹۱ |
۴۷۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۱۵) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۴) |
۴۷۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۷۷.۵۱) |
۴۷۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۴۷۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
۴۷۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۷۳ |
(۵۵.۳۱) |
۴۷۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۸ |
۱۴۱.۳ |
۴۷۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۳۲) |
(۷۴.۱۲) |
|