صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۰.۹۷ | ۱.۸۶ | ۳,۲۵۴.۲۵ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۲.۶۹ | ۱.۶۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰.۴۱ | (۲۳.۶) | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۸) | ۰.۶۷ | (۲۴.۱۶) | ۱,۰۴۴.۷۴ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۳۷ | ۱.۱۳ | ۲۸۵.۴۹ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۰۷ | ۱.۱ | ۴,۶۸۰.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱.۲۴ | ۱.۵۵ | ۸,۷۹۳.۵۳ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۲۱) | (۰.۱۱) | (۵۳.۵۴) | (۳۳.۲) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۱.۱۷) | (۰.۴۸) | (۹۸.۶۶) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۴۳) | (۰.۲۱) | (۷۹.۲۷) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | (۰.۰۵) | ۰.۵۳ | (۱۶.۴۲) | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۰.۹۶ | ۰.۹۱ | ۳,۲۰۴.۶۱ | ۲,۶۱۸.۵۷ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۲) | (۰.۶۹) | (۵۲.۶) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2