ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۵۹ |
۱,۱۹۱.۸۹ |
۷۴۴.۵۸ |
۴۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۷.۱۸ |
۵۷.۴۸ |
۴۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۳۸.۵۹) |
۴۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۵.۶۲ |
۳۰۳.۹۷ |
۴۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۴۰۳.۶۷ |
(۱۴.۹۶) |
۴۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۴۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۹۳.۱۵ |
۴۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۳۶ |
۱.۱۳ |
۱۳,۷۲۵ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
۴۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۶) |
۴۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۰۲) |
۹۹.۴۹ |
۴۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۸۶) |
(۷۰.۹۳) |
۴۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۶) |
۴۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۲۴ |
۵۸.۲۱ |
۴۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۶) |
۲۳.۲۹ |
۴۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۱۶.۲۳ |
۹۰۴.۱۸ |
۴۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۳.۳۳) |
۴۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۱.۸۱) |
|