ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۴۵) |
۴۶۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۰.۹۲) |
۴۶۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۴۶۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۶۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۸.۸۶) |
(۵۵.۰۱) |
۴۶۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۱ |
۵۷۰.۴۹ |
۲۱۱.۴۳ |
۴۶۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۵۹ |
(۴۸.۹۲) |
۴۶۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۰۷) |
(۴۴.۹۷) |
۴۶۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۵) |
۹۵.۲۷ |
۴۶۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۴۶۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۴۶۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۴۱.۷۲ |
۳۳۰.۳۶ |
۴۶۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۳۵ |
۵۰۷.۶۵ |
۲۵۴.۹۴ |
۴۶۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۳۲ |
(۱۱.۷۱) |
۴۶۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۰.۲۲ |
(۳۸.۴۶) |
۴۶۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
۴۶۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۴۶۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۴۶۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۰۶.۷۲ |
۲۹۰.۴۵ |
|