ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۲.۸۷) |
۴۶۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۹۳) |
(۶۷.۷۹) |
۴۶۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۶۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۴۶۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۴) |
(۷۸.۷۶) |
۴۶۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۵۴.۴۵ |
۳۷۴.۶۶ |
۴۶۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۶۲.۷۱ |
(۲۳.۲۸) |
۴۶۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۰۷) |
(۲۱.۷۹) |
۴۶۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۲) |
۵۰.۳۱ |
۴۶۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۷ |
۶۷۵.۱۹ |
۲۸.۹۵ |
۴۶۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۴۶۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۴۶۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۶۵) |
(۷۳.۱۳) |
۴۶۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۰۲) |
(۸۱.۷۵) |
۴۶۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۳۹ |
(۴۲.۴۶) |
۴۶۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۸۷ |
۲.۰۴ |
۴۶۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰.۵۹ |
۶۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۴۶۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۶۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
|