ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۷.۶۵) |
(۷۳.۱۳) |
۴۷۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۰۲) |
(۸۱.۷۵) |
۴۷۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۳۹ |
(۴۲.۴۶) |
۴۷۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۸۷ |
۲.۰۴ |
۴۷۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰.۵۹ |
۶۰ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۴۷۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۷۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
۴۷۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۹۴۶.۵۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
۴۷۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۳۴ |
۲,۸۹۸ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۴۷۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۳.۸۴ |
۳۳۶.۴۳ |
۴۷۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۱۱۶.۰۲ |
۹۸۹.۰۳ |
۴۷۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۱.۰۶ |
۶.۴۵ |
۴,۶۷۱.۵۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
۴۷۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۴۷۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۷۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
۴۷۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۱.۲۷ |
۰.۷۸ |
۹,۸۱۱.۰۳ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
۴۷۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۸ |
۱,۳۹۱.۰۳ |
۷۱۲.۰۸ |
۴۷۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۵۶) |
(۶۸.۳۹) |
۴۷۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۴.۲۹ |
۸۴.۴۴ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
|