ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۷.۶۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۲۵.۰۵ |
۲۴۵.۵۶ |
۴۸۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۶۱ |
۱,۰۲۷.۹۵ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
۴۸۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
۴۸۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۰۴) |
(۱۹.۰۴) |
۴۸۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۲.۹۷ |
(۸۱.۵۴) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
۴۸۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
۴۸۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
۴۸۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۵۹ |
۱,۱۹۱.۸۹ |
۷۴۴.۵۸ |
۴۸۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۷۷.۱۸ |
۵۷.۴۸ |
۴۸۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۴۰.۳۲) |
(۳۸.۵۹) |
۴۸۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۵.۶۲ |
۳۰۳.۹۷ |
۴۸۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۴۰۳.۶۷ |
(۱۴.۹۶) |
۴۸۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۴۸۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۸۳) |
۵۹۳.۱۵ |
۴۸۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۱.۳۶ |
۱.۱۳ |
۱۳,۷۲۵ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
۴۸۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۶) |
۴۸۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۰۲) |
۹۹.۴۹ |
۴۸۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۸۶) |
(۷۰.۹۳) |
|