صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۷) | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۲۴ | (۰.۲۴) | ۱۴۱.۴۸ | (۵۹.۱) |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۰۹ | ۱.۲۸ | ۵,۱۶۰.۰۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲.۱۳ | ۲.۳۲ | ۲۱۹,۹۴۴.۶۸ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱.۵۷ | ۲.۴ | ۲۹,۲۴۰.۳ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲.۲۹ | ۲.۱۱ | ۳۸۳,۰۵۶.۹۵ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۲۴ | (۰.۷۹) | ۱۴۱.۵۴ | (۹۴.۴) |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۸۷ | ۰.۱۶ | ۲,۲۲۸.۷۳ | ۸۰.۱۵ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۹۵ | ۱.۴۳ | ۳,۰۳۴.۰۱ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۸۵) | (۱.۵) | (۹۵.۶۴) | (۹۹.۶) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۹۳) | (۱.۹۵) | (۹۶.۷۱) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۲۸ | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۴۳) | (۱.۴۳) | (۹۹.۴۸) | (۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۰.۸۵) | (۱.۷۳) | (۹۵.۵) | (۹۹.۸۳) |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۲۷ | ۰.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2