ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۶۲) |
(۸۲.۵۵) |
۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۸۷.۹۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۹ |
۱.۹۳ |
۶۵,۸۴۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۷۹.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۶) |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۱۱) |
(۸۵.۱۸) |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۴۰.۲۹ |
۲۲۹.۲۸ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۸.۴۹) |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|