ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۴۰.۲۹ |
۲۲۹.۲۸ |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۸.۴۹) |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۲۵.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۷۴ |
۳۱,۰۲۶.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۵۵.۷۱ |
۶۴.۰۳ |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۴۳.۶۳ |
۹۵۱.۸۱ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۰۲۱.۴۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۸۸۷.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۹۵.۴۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۶۶) |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
|