صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۶۱.۵۹ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۳۲ | ۱.۲۳ | ۱۲,۰۸۱.۰۷ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۴ | ۰.۰۴ | ۳۳۰.۷۲ | ۱۶.۰۶ |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۲۴) | (۰.۲۸) | (۵۸.۲۴) | (۶۴.۵۵) |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۸ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۷۱) | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | (۰.۱۱) | (۰.۶۵) | (۳۳.۵۷) | (۹۰.۷۴) |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱.۳ | ۱.۶۲ | ۱۱,۱۵۴.۶۲ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱.۲۳ | ۱.۶۸ | ۸,۵۲۶.۸۳ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۵۹ | ۰.۹۲ | ۷۶۵.۰۴ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۵ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۴۲) | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۵۲ | ۰.۲۷ | ۵۶۴.۱۵ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۲۵) | (۰.۴۷) | (۶۰.۱۶) | (۸۲.۱) |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱.۰۹ | ۱.۱۳ | ۵,۲۱۹.۴۸ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۶۹ | ۱.۱ | ۱,۱۳۹.۸۵ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۲۲ | ۴۸.۱۷ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2