ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۶۱) |
(۶۵.۸) |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۳) |
(۷۷.۹۲) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۰۷ |
(۷۵.۰۲) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۲۵) |
۴۹.۰۵ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۷۱ |
۴۷,۶۱۳.۱۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۸۴ |
۱,۳۵۲.۰۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۶۶.۴۶ |
۳۹.۵۹ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۴۲.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸ |
۱,۶۹۳.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۷۹ |
۴۲.۸ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۶) |
(۸۲.۶۱) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۴) |
(۲۹.۲) |
(۷۹.۸۲) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۰.۳۹ |
۰ |
|