ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۴۲.۹ |
۸۴۳.۰۶ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸ |
۱,۶۹۳.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۷۹ |
۴۲.۸ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۶) |
(۸۲.۶۱) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۴) |
(۲۹.۲) |
(۷۹.۸۲) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۰.۳۹ |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۸۹.۴۱ |
(۴۸.۱۹) |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۳.۸۹) |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۲۰۰.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۰.۵۹) |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۴۸) |
(۷۳.۴۱) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۱۶ |
(۱۸.۹) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۷۵.۰۳ |
۶۸۳.۲۳ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۱۲.۹۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|