صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۱) | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۸۳ | ۰.۹ | ۱,۹۷۳.۰۳ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۵.۸۴ | (۴۰.۸۳) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۰.۸۲) | (۱.۰۱) | (۹۵.۰۹) | (۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۵۱ | ۱.۲۷ | ۵۴۶.۷۷ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱.۹۳ | ۲.۵ | ۱۰۵,۲۹۵.۳۸ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۲) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۵۵ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۰.۹) | (۱.۳۸) | (۹۶.۳۷) | (۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۶۷) | (۰.۸۸) | (۹۱.۴۸) | (۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۴۸ | ۰.۸ | ۴۶۳.۹۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۶۳ | ۲.۳۲ | ۳۵,۸۴۴.۵۲ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۴۴ | ۰.۸۳ | ۳۹۰.۰۳ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | (۰.۱۲) | (۰.۲۱) | (۳۵.۱) | (۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۷۶ | ۱.۴۳ | ۱,۵۱۲.۱۹ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۲۷ | ۱.۲۸ | ۱۶۹.۳۹ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۳۶ | ۲.۱۷ | ۱۳,۵۳۵.۰۲ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2