ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۷.۵۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۵.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۲.۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۹.۲۸ |
۵۰.۵۸ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۵ |
(۱۲.۹۷) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۶۶ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۶۳) |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۰۲) |
(۴۴.۹۹) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۴۷) |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۱۲) |
(۶۶.۹۷) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۱۰.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۱۸) |
(۲۰.۱۴) |
|