لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
501	1399/03/17	423,873	421,321	421,321	0	0	72,410,539	0	13,911,545	58,498,994	24,646,843,916,658
502	1399/03/16	412,838	410,376	410,376	0	0	72,410,539	0	13,911,545	58,498,994	24,006,599,138,007
503	1399/03/15	412,849	410,387	410,387	0	0	72,410,539	0	13,911,545	58,498,994	24,007,226,741,744
504	1399/03/14	412,859	410,398	410,398	0	196,731	72,410,539	87,004	13,911,545	58,498,994	24,007,854,894,424
505	1399/03/13	412,866	410,400	410,400	0	278,720	72,213,808	147,535	13,824,541	58,389,267	23,962,966,479,644
506	1399/03/12	402,621	400,211	400,211	0	301,013	71,935,088	180,335	13,677,006	58,258,082	23,315,531,088,022
507	1399/03/11	396,538	394,161	394,161	0	119,232	71,634,075	317,845	13,496,671	58,137,404	22,915,499,512,143
508	1399/03/10	397,853	395,493	395,493	0	0	71,514,843	0	13,178,826	58,336,017	23,071,467,650,605
509	1399/03/09	386,885	384,610	384,610	0	0	71,514,843	0	13,178,826	58,336,017	22,436,597,321,798
510	1399/03/08	386,894	384,619	384,619	0	109,879	71,514,843	1,675,229	13,178,826	58,336,017	22,437,165,520,562
511	1399/03/07	386,841	384,625	384,625	0	205,825	71,404,964	601,255	11,503,597	59,901,367	23,039,565,500,153
512	1399/03/06	382,343	380,138	380,138	0	0	71,199,139	0	10,902,342	60,296,797	22,921,126,475,760
513	1399/03/05	393,135	390,802	390,802	0	0	71,199,139	0	10,902,342	60,296,797	23,564,105,126,638
514	1399/03/04	393,146	390,812	390,812	0	541,884	71,199,139	314,583	10,902,342	60,296,797	23,564,734,807,539
515	1399/03/03	393,144	390,802	390,802	0	0	70,657,255	0	10,587,759	60,069,496	23,475,266,171,409
516	1399/03/02	400,723	398,320	398,320	0	0	70,657,255	0	10,587,759	60,069,496	23,926,890,362,093
517	1399/03/01	400,734	398,331	398,331	0	427,657	70,657,255	115,098	10,587,759	60,069,496	23,927,549,203,981
518	1399/02/31	400,775	398,358	398,358	0	308,545	70,229,598	182,055	10,472,661	59,756,937	23,804,634,298,549
519	1399/02/30	404,855	402,404	402,404	0	107,923	69,921,053	673,031	10,290,606	59,630,447	23,995,538,073,414
520	1399/02/29	403,343	400,926	400,926	0	180,119	69,813,130	1,837,839	9,617,575	60,195,555	24,133,989,236,322
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳