لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1401/04/17	699,616	695,357	695,357	0	0	124,420,100	0	82,227,934	42,192,166	29,338,634,264,965
202	1401/04/16	699,622	695,363	695,363	0	7,007	124,420,100	27,380	82,227,934	42,192,166	29,338,879,538,963
203	1401/04/15	699,760	695,497	695,497	0	1,362	124,413,093	9,003	82,200,554	42,212,539	29,358,692,273,972
204	1401/04/14	703,068	698,758	698,758	0	2,182	124,411,731	61,597	82,191,551	42,220,180	29,501,675,264,742
205	1401/04/13	700,321	696,035	696,035	0	7,315	124,409,549	29,250	82,129,954	42,279,595	29,428,075,946,172
206	1401/04/12	699,240	694,967	694,967	0	18,969	124,402,234	11,643	82,100,704	42,301,530	29,398,146,738,895
207	1401/04/11	698,209	693,936	693,936	0	0	124,383,265	0	82,089,061	42,294,204	29,349,460,972,416
208	1401/04/10	701,602	697,296	697,296	0	0	124,383,265	0	82,089,061	42,294,204	29,491,562,006,092
209	1401/04/09	701,610	697,304	697,304	0	34,270	124,383,265	22,481	82,089,061	42,294,204	29,491,908,114,799
210	1401/04/08	701,615	697,308	697,308	0	6,062	124,348,995	15,916	82,066,580	42,282,415	29,483,879,913,571
211	1401/04/07	699,644	695,349	695,349	0	2,780	124,342,933	33,030	82,050,664	42,292,269	29,407,869,952,017
212	1401/04/06	695,152	690,885	690,885	0	46,073	124,340,153	177,662	82,017,634	42,322,519	29,240,010,075,996
213	1401/04/05	695,763	691,508	691,508	0	3,231	124,294,080	80,810	81,839,972	42,454,108	29,357,342,017,054
214	1401/04/04	706,147	701,834	701,834	0	0	124,290,849	0	81,759,162	42,531,687	29,850,180,616,350
215	1401/04/03	715,895	711,515	711,515	0	0	124,290,849	0	81,759,162	42,531,687	30,261,931,441,280
216	1401/04/02	715,890	711,503	711,503	0	4,834	124,290,849	80,427	81,759,162	42,531,687	30,261,438,532,085
217	1401/04/01	715,910	711,530	711,530	0	4,235	124,286,015	154,807	81,678,735	42,607,280	30,316,353,774,348
218	1401/03/31	721,031	716,621	716,621	0	6,675	124,281,780	31,384	81,523,928	42,757,852	30,641,186,236,750
219	1401/03/30	726,163	721,719	721,719	0	13,657	124,275,105	44,282	81,492,544	42,782,561	30,876,969,269,127
220	1401/03/29	726,554	722,106	722,106	0	5,899	124,261,448	45,701	81,448,262	42,813,186	30,915,675,610,891
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳