ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۰۳ |
۲.۹۳ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۹ |
۲.۳۹ |
۲۷۰,۷۴۲.۲۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۶۳.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۲.۴۸ |
۵۶.۸۶ |
۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۸۹) |
(۴۷.۷۷) |
۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۸۲) |
(۵۷.۱۳) |
۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۶.۸۶) |
۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۴۲.۶۱ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰۱.۸۵ |
(۲۷.۱) |
۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۰۵ |
(۱۴.۶۴) |
|