ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۶۳ |
(۵.۶۳) |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۶۵ |
۱۱۵.۲۳ |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۶۳) |
(۱۵.۹۷) |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۳۳) |
(۶۴.۱۷) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۷.۳۸) |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۳۶.۴۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۶ |
۲,۵۹۳.۸۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۹ |
۲۴۳.۵۷ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۶.۱ |
۱۸.۱۳ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۹.۵۸ |
۴۳۳.۷۴ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۶.۵۹ |
۵۶۸.۹۵ |
|