صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۲۳ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۸۱) | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۸۸ | ۰.۹۴ | ۲,۳۶۵.۲۳ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱.۰۵ | ۱.۱۳ | ۴,۴۸۸.۲ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۹ | ۲.۵۸ | ۹۶,۸۷۷.۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۶۲) | (۰.۷۸) | (۸۹.۸۳) | (۹۴.۳۴) |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۵۸) | (۱.۷) | (۹۹.۷) | (۹۹.۸۱) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱.۳۱ | ۱.۸۹ | ۱۱,۶۰۳.۲۸ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۲۷ | ۰.۴۳ | ۱۶۴.۴۳ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۱۹ | ۰.۱۶ | ۱۰۲.۴ | ۷۶.۳۶ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۳۹) | (۰.۷۷) | (۷۵.۵۶) | (۹۴.۰۵) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۴۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۴۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۲۷ | ۱.۳۵ | ۹,۷۸۹.۸۴ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۱۵ | ۰.۲۱ | ۷۱.۰۹ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۱۲ | ۰.۴ | ۵۷.۶۲ | ۳۲۲.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2