ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۴۲.۶۱ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰۱.۸۵ |
(۲۷.۱) |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۰۵ |
(۱۴.۶۴) |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۰.۵۳) |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۰۹.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۴ |
(۲۹.۵۲) |
۲۴۸.۳۵ |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۴۳۳.۴۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۴۸۲.۲۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۵۴.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۵.۴۲) |
(۴۹.۷۶) |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|