ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
(۱.۵۲) |
۳۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۱.۵۴ |
۳۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴) |
(۲.۰۵) |
۳۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۸۵ |
(۲۰.۲۴) |
۳۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۶۹) |
(۳۸.۴۵) |
۳۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۰۲) |
(۸۶.۲۸) |
۳۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۳۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۰۶ |
۵۷.۱۱ |
۳۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۹۸) |
(۳۶.۳۵) |
۳۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۳.۹۹) |
(۳۶.۴۱) |
۳۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۷۰.۹۲ |
۱۰۷.۱۶ |
۳۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰.۱۵ |
۳۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۵۴) |
(۷۶.۸۶) |
۳۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۵ |
۵۰.۵۶ |
۳۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۱.۲۲) |
(۳۳.۵۸) |
۳۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۳۶) |
(۵.۵۶) |
۳۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۰۴ |
۳۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۳) |
(۶۳) |
|