ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۹۳ |
۲.۴۷ |
۱۰۵,۷۵۳.۴۹ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
۳۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۳۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۰.۴) |
۳۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۴ |
۱,۳۵۰.۷۷ |
۹۴۱.۷۲ |
۳۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۵۱.۷۱ |
۵۲.۶ |
۳۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۶.۱۲) |
۳۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۱) |
۳۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۶.۸۵) |
۳۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۳۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۵) |
۶۱.۱۴ |
۳۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۲۹.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
۳۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۴.۲۱) |
(۶۳.۵۸) |
۳۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۷۲) |
(۸۳.۲۴) |
۳۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۵۸) |
(۲۸.۹۲) |
۳۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۴.۵۹ |
۴۲۵.۶۵ |
۳۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۳۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۲۶) |
۳۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۶۸ |
۲۲۵.۲۶ |
۳۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۰۶ |
(۴۲.۶۷) |
|