صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۲۱ | ۰.۸۷ | ۷,۹۷۰.۳۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۳۸ | ۰.۱۵ | ۳۰۴.۵۸ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۱.۱۲) | (۱.۱۷) | (۹۸.۳۹) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۹ | ۰ |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۴ | ۰ |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۰.۵۵) | (۰.۹) | (۸۶.۵۳) | (۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۱۷ | ۳.۱۹ | ۲۵۳,۰۲۲.۶۴ | ۹,۴۰۲,۸۱۳.۸۸ |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۱.۶ | ۱.۶۳ | ۳۳,۱۸۲.۴۶ | ۳۶,۲۶۹.۸۳ |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۷۹ | ۰.۶۳ | ۱,۶۳۹.۹۶ | ۸۸۲.۷۳ |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۴۸ | ۰.۵۷ | ۴۸۴.۱۲ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۱ | ۰ |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | (۰.۶۷) | (۰.۰۶) | (۹۱.۲۸) | (۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۳۶ | ۱.۱۱ | ۲۷۲.۷۳ | ۵,۶۱۵.۹۹ |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۱.۵۵ | ۲.۵۲ | ۲۷,۵۳۵.۸۴ | ۸۸۹,۲۳۴.۲۸ |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۳۹) | (۹۲.۱۷) | (۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | (۰.۳۱) | ۰.۵۴ | (۶۷.۸۳) | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2