ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۸۹) |
۳۶۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۱.۲۸ |
۶.۲۶ |
۳۶۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۵۱) |
۹.۸۹ |
۳۶۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۲۳) |
۱۶۳.۹۷ |
۳۶۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۷ |
۴,۱۷۸.۷۷ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
۳۶۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۲ |
۲۷۸,۰۶۵.۳۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
۳۶۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۳۶۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۶۹.۲۸) |
۳۶۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۹.۱ |
۲۲۵.۵۳ |
۳۶۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۳ |
۲,۰۰۸.۹۲ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
۳۶۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۷۱۰.۹۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
۳۶۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۵۴.۵۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
۳۶۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۴.۶) |
۳۶۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۳۶۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۱) |
(۷۸.۷۱) |
۳۶۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۳۰.۸۳ |
۳۶۹.۶ |
۳۶۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۹۳ |
(۴۶.۲۷) |
۳۶۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۰۴) |
۳۶۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
|