صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۱.۱۴ | ۱.۲۲ | ۶,۰۸۴.۵۹ | ۸,۳۳۲.۶۹ |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۲ | ۰ |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۲ | ۰ |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۶ | ۰ |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | (۰.۰۴) | ۰.۲۳ | (۱۴.۲۵) | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | (۰.۰۳) | (۰.۲۵) | (۱۱.۶۳) | (۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۹۷ | ۱.۱ | ۳,۳۱۲.۵۲ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۵ | ۰ |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۶۸ | ۱.۳۵ | ۱,۱۰۲.۲۱ | ۱۳,۱۱۴.۴۶ |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۸ | ۰ |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۸ | ۰ |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | (۰.۲۵) | ۰.۱۲ | (۵۹.۴۴) | ۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | (۰.۶۳) | ۰.۰۸ | (۸۹.۹۲) | ۳۳.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2