ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۳۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۳۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۳۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۱۱ |
(۵۱.۷۵) |
۳۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۶۸ |
۱۰۷.۲۶ |
۳۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۷۱) |
۳.۸۳ |
۳۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۲ |
(۶.۲۶) |
۳۶۴.۴۱ |
۳۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۳۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۶۳ |
(۷۸.۶) |
۳۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۶.۹۱ |
۳۶۷.۳۶ |
۳۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸۶ |
۱۴۸.۴۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
۳۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۱۱) |
۱۰۰.۱۱ |
۳۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۴ |
(۴۴.۱) |
۳۲۶.۱۱ |
۳۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۳۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۶۲ |
(۷۶.۹۹) |
۳۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۴ |
۸۷۳.۶۹ |
۳۳۴.۶۲ |
۳۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۲.۷۳ |
۷۳.۲۳ |
۳۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۲.۳۳ |
۸۲.۸۷ |
|