ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۴.۴۵ |
۶۵.۳۴ |
۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶) |
(۶۸.۷۳) |
(۸۸.۷) |
۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۲۰.۱۲ |
۵۰.۱۷ |
۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۶.۲۴) |
۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۶.۳) |
۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۹۶ |
(۴۴.۱۵) |
۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۹) |
۹۱.۰۹ |
۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۸) |
(۶۸.۲۸) |
(۴۷.۶۶) |
۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۱) |
(۶۰.۲۷) |
۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۷.۷۶ |
۱۷۲.۴۵ |
۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۵.۲) |
۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۵.۰۹ |
۱۷.۹۲ |
۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۸۱ |
(۱۹.۶۱) |
۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۱.۹۶ |
۱۴۹.۵۶ |
۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۲.۵۸) |
(۸۲.۳۸) |
۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۸۵) |
(۶۲.۹۵) |
۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|