ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۳۶۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۳۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۶۳) |
۳۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۹.۱۱ |
۲۴.۴۳ |
۳۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۶۹ |
۱۶,۱۹۵.۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
۳۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۶۴ |
۰.۷۹ |
۳۷,۷۴۴.۰۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
۳۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۱ |
۵۰۳.۹۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
۳۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۹ |
۷,۵۷۲.۳۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
۳۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
۳۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۳۳) |
۳۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۷) |
۰.۳۳ |
۳۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۵.۱۳) |
۳۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۰۳) |
(۷۵.۲۶) |
۳۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۶.۵) |
۳۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۳.۱۴ |
۰.۲ |
۷,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
۳۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۳۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷۲) |
(۸۲.۵۷) |
۳۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۸ |
۸۸۶.۴۳ |
۴۷۳.۸ |
۳۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۵۸) |
(۸۷.۵۱) |
|