ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۵۴.۵۳ |
۹۴۶.۴۷ |
۳۷۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
۱.۶۹ |
۱۴۷.۹۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
۳۷۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
۳۷۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۲۱) |
۳۷۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۲ |
۸۸۵.۶۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
۳۷۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵) |
(۱۰.۶۱) |
۳۷۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۶۴) |
۱۱.۷۸ |
۳۷۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۷۱ |
(۶۷.۰۸) |
۳۷۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۸۲.۶۶) |
۳۷۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۳۷۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۲۷.۳) |
۳۷۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
۳۷۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۸۸۲.۶۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
۳۷۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۲) |
(۲۱.۷۳) |
۳۷۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۱.۰۲ |
۲۷.۷۷ |
۳۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۴.۳۹) |
۳۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۳۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۳۵) |
۳۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۸.۲۵ |
۳۹.۵۷ |
|