ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۷۱ |
(۶۷.۰۸) |
۳۷۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۸۲.۶۶) |
۳۷۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۳۷۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۱) |
(۲۷.۳) |
۳۷۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
۳۷۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۸۸۲.۶۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
۳۷۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۲) |
(۲۱.۷۳) |
۳۷۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۱.۰۲ |
۲۷.۷۷ |
۳۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۴.۳۹) |
۳۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۳۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۳۵) |
۳۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۸.۲۵ |
۳۹.۵۷ |
۳۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۳) |
(۴۹.۶۹) |
(۸۵.۵۹) |
۳۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۲۵ |
۴۳,۴۸۲.۲۷ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
۳۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۵۳ |
۱.۵۶ |
۲۵,۷۳۵.۱۴ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
۳۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۶۸.۴۳) |
۳۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۳۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۷ |
(۹۰.۲۱) |
۳۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۶۴ |
۳,۵۸۷.۲۱ |
۹۱۱.۲۱ |
|