ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
۳۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۱۸) |
(۲۸.۶۹) |
۳۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۸.۹۹) |
(۴۰.۴۴) |
۳۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۸۹.۷۶ |
۱۱۸.۶۶ |
۳۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۹۳) |
(۶۹.۰۵) |
۳۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳۴) |
(۸۲.۵۲) |
۳۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۳۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۳۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۹۶) |
۱.۹۲ |
۳۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۹.۳۱) |
۳۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۳.۳۶) |
(۴۶.۳۴) |
۳۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۱.۴۳ |
(۴.۶۳) |
۳۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۹۲) |
(۳۲.۵۷) |
۳۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۳۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۳۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۰۲) |
(۶۶.۵۱) |
(۶.۵۴) |
۳۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۷۸) |
۱۴.۱۹ |
۳۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۴۵ |
۸.۷۶ |
۳۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۵۱) |
(۵۳.۳۱) |
|