ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۷.۰۶ |
(۹۹.۹) |
۳۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۹۲ |
۸,۳۲۱.۹۹ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
۳۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۶ |
۴۷۹.۳۹ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
۳۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۶.۴۴ |
(۱۴.۹) |
۳۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۶.۴۶ |
۲۶۵.۳۶ |
۳۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۹۸) |
۴۳۶.۱۷ |
۳۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۳۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۳۳) |
۳۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۳۶۸.۶۶ |
۵۸۱.۷۸ |
۳۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۳۲ |
۱,۷۴۹.۰۸ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
۳۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۵۸ |
۷.۳۳ |
۳۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
۳۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۰,۳۰۰.۶۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
۳۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۳۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۴) |
(۱۵.۲۱) |
۳۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۲۱.۵۴ |
۱۷.۹۴ |
۳۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۵.۸۳) |
۳۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۲۹۷.۱۹ |
۳۴۴.۸۵ |
۳۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
|